曹边经联社2025年8月财务信息
- 2025-09-25
项目名称: 曹边经联社2025年8月财务信息
招标公司: 曹边经联社
来源: 全国招标资源网
收益分配表 报表年月:2025年8月 单位:元 单位名称: 行 项目 本月数 本年数 一、经营收入 1 225,973.67 1,056,780.67 2 加:投资收益 3 补助收入 4 19,110.70 152,885.60 减:经营支出 5 138,663.92 税金及附加 6 710,620.09 管理费用 46,865.40 7 其中:运转支出 8 二、经营收益 159,997.57 54,611.06 9 加:其他收入 60,474.62 10 减:公益支出 9,250.00 163,599.10 11 其他支出 10,967.70 12 150,747.57 -59,481.12 三、收益总额 13 8,739.15 减:所得税费用 14 150,747.57 -68,220.27 四、净收益 15 2,221,052.11 加:年初未分配收益 16 其他转入 17 五、可分配收益 2,152,831.84 18 减:1.提取公积公益金 19 2.向成员分配 1,676,200.00 20 3.其他 21 六、年末未分配收益 476,631.84 单位负责人: 财务负责人: 村务监督委员会 1/1 资产负债表 山 报表年月:2025年8月 单位:元 单位名称:中山市南区曹边股份合作经济联合社 股份合作经济联合法 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益类 年初数 期末数 流动资产: 流动负债: 短期借款 货币资金 6,553,994.34 5,635,252.49 10.07 10.07 应付款项 3,235,177.63 其中:现金 2,139,226.63 银行存款 6,553,984.27 5,635,242.42 应付工资 应付劳务费 短期投资 应收款项 应交税费 238,307.02 256,059.89 存货 流动负债合计 2,139,226.63 3,235,177.63 非流动负债: 消耗性生物资产 流动资产合计 5,891,312.38 长期借款及应付款 6,792,301.36 一事一议资金 非流动资产: 长期投资 专项应付款 1,020,000.00 1,020,000.00 生产性生物资产原 非流动负债合计 值 减:生产性生物 负债合计 2,139,226.63 3,235,177.63 资产累计折旧 生产性生物资产 净值 固定资产原值 10,556,902.17 10,551,615.17 减:累计折旧 6,534,542.70 6,687,928.30 固定资产净值 4,022,359.47 3,863,686.87 在建工程 固定资产清理 5,300.00 固定资产小计 4,022,359.47 3,868,986.87 无形资产原值 982,384.39 982,384.39 所有者权益: 减:累计摊销 资本 982,384.39 1,100,000.00 1,100,000.00 无形资产净值 982,384.39 公积公益金 公益性生物资产 7,356,766.48 6,950,874.17 未分配收益 长期待摊费用 2,221,052.11 476,631.84 非流动资产合计 6,024,743.86 5,871,371.26 所有者权益合计 10,677,818.59 8,527,506.01 负债和所有者权益总 资产总计 12,817,045.22 11,762,683.64 12,817,045.22 11,762,683.64 计 单位负责人: 财务负责人: 村务监督委员会: 1/1 债权(应收款)明细公布表 报表年月:2025年8月 山 单位:元 单位名称: 边股份合作经济联合社 期末未收 经手人 发生时间 期初应收 本期增加 本期收回 单位及 内容摘要 4,044.95 3,617.72 256,059.89 应收款 255,632.66 0.00 0.00 250,819.80 租赁款 250,819.80 0.00 0.00 250,819.80 土地 250,819.80 0.00 0.00 250,819.80 250,819.80 康辉弘霞客产业 0.00 -13,808.77 427.23 -13,381.54 水电费 0.00 427.23 -13,114.42 商铺电费 -13,541.65 0.00 -267.12 0.00 -267.12 老协电费 0.00 0.00 3,617.72 3,617.72 医保社保 0.00 0.00 3,617.72 干管社保费 3,617.72 0.00 0.00 18,621.63 其他 18,621.63 0.00 18,621.63 18,621.63 0.00 冠中投资公司 财务负责人: 村务监督委员会 单位负责人: 1/1 债务(应付款)明细公布表 报表年月:2025年8月 单位:元 中山市南区曹边股份合作经济联合社 单位名称: 期初应付 本期增加 本期已付 期末未付 内容摘要 经手人 发生时间 0.00 3,217,501.22 17,676.41 3,235,177.63 应付款 0.00 0.00 492,320.06 492,320.06 征地补偿款 0.00 0.00 620,069.20 待处理 620,069.20 0.00 0.00 591,312.00 塘基下补偿款 591,312.00 0.00 0.00 28,757.20 养老保障金 28,757.20 0.00 0.00 -127,749.14 其他 -127,749.14 高压电塔迁址和刘族 0.00 0.00 -127,749.14 墓迁址补偿款 -127,749.14 0.00 0.00 1,414,000.00 1,414,000.00 应付定金押金 0.00 0.00 775,000.00 厂房 775,000.00 0.00 0.00 80,000.00 励精厂 80,000.00 0.00 0.00 宝明电子厂 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 700.00 大一 700.00 0.00 0.00 刘成 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 85,000.00 85,000.00 陈家微(美升家居) 0.00 0.00 10,000.00 康辉弘霞客 10,000.00 0.00 0.00 2,000.00 康辉华立大街14号 2,000.00 0.00 0.00 2,300.00 康辉华立大街16号 2,300.00 0.00 0.00 5,000.00 华立大街13号 5,000.00 0.00 0.00 10,000.00 安山文创园 10,000.00 0.00 0.00 52,000.00 敬老大楼 52,000.00 0.00 0.00 50,000.00 曹边学校 50,000.00 0.00 0.00 上格展示 390,000.00 390,000.00 0.00 0.00 商铺 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 康辉1至12卡 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 康辉侨联会二楼 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 工业大道入口商铺 0.00 0.00 土地 538,000.00 538,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 萧灿枢 0.00 0.00 12,000.00 郑创辉 12,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 郑惠祥 0.00 0.00 刘成 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 刘秋容 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 诚兴花木场 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 绿野仙踪公司 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 袁长琮 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 百亩之家 0.00 0.00 方灿辉 10,000.00 10,000.00 1/2 债务(应付款)明细公布表 报表年月:2025年8月 单位:元 单位名称: 中山市南区曹边股份合作经济联合社 本期增加 本期已付 期末未付 经手人 发生时间 期初应付 内容摘要 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 尹源 0.00 0.00 10,000.00 陈洁 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 康辉弘霞客 0.00 0.00 20,000.00 鱼塘 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 顷围鱼塘 0.00 0.00 32,000.00 其他 32,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 兰水波 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 旗成公司 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 康辉文旅 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 果树 0.00 0.00 600.00 600.00 梁玉珍 0.00 400.00 0.00 400.00 梁干雄 0.00 0.00 6,200.00 6,200.00 股东分红款 0.00 0.00 6,200.00 6,200.00 农户分配 0.00 0.00 3,100.00 3,100.00 梁亮勤 0.00 0.00 3,100.00 3,100.00 林沛英 0.00 243,926.57 226,250.16 17,676.41 预收款 0.00 243,926.57 226,250.16 17,676.41 预收租金 0.00 0.00 225,737.76 225,737.76 李靖强 0.00 0.00 174.90 174.90 梁干雄 0.00 337.50 337.50 0.00 梁玉珍 0.00 0.00 5,796.00 5,796.00 袁长琮 0.00 0.00 3,166.66 3,166.66 刘嘉杰 0.00 0.00 8,713.75 8,713.75 尹源 0.00 0.00 1,070,013.00 其他 1,070,013.00 0.00 0.00 50,013.00 50,013.00 专项资金 大南路山坟搬迁补偿 0.00 0.00 49,000.00 49,000.00 款 人居环境整治-公厕奖 0.00 0.00 1,013.00 1,013.00 补资金 0.00 0.00 1,020,000.00 1,020,000.00 漕边乡创 0.00 0.00 8,718.00 8,718.00 未领征地补偿款 0.00 0.00 4,359.00 4,359.00 梁亮勤 0.00 0.00 4,359.00 4,359.00 林沛英 制表人: 财务负责人: 村务监督委员会 单位负责人: 2/2 市南 现金收支明细公布表 报表年月:2025年8月 单位:元 单位名称: 中山市南区曹边股份合作经济联合社 余额 经手人 收入金额 支出金额 摘要 0.00 0.00 10.07 期初余额 0.00 0.00 合计: 制表人: 村务监督委员会 单位负责人: 财务负责人: 1/1 银行存款收支明细公布表 股份 报表年月:2025年8月 单位:元 单位名称:中山市南区曹边股份合作经济联合社 余额 日期 摘要 经手人 收入金额 支出金额 0.00 0.00 期初余额 5,457,765.33 付-梁礼章等人2025年八一建军节慰问 2025-08-04 金 0.00 2,400.00 5,455,365.33 付-南区税务分局 2025年8月干部及工 2025-08-05 0.00 作人员社保费(个人部分) 3,617.72 5,451,747.61 付-南区税务分局2025年8月干部及工 2025-08-05 0.00 7,980.32 5,443,767.29 作人员社保费(单位部分) 0.00 414.00 5,443,353.29 付-中国电信2025年7月电话费及网络费 2025-08-05 收-刘嘉杰-【2000130查看完整信息 2025-08-06 】2025年2月1日至2026年1月31日曹边 0.00 38,000.00 5,481,353.29 月地脚金沟地租赁-租金 0.00 1,000.00 5,480,353.29 2025-08-08 付-林湘华2025年奖励本科生补助款 0.00 5,493.73 5,474,859.56 2025-08-08 付-供电局曹边(原万宜石场)7月电费 0.00 54.95 5,474,804.61 2025-08-08 付-供电局曹边新建街街灯电费 0.00 196.90 5,474,607.71 付-供电局曹边牌坊侧电费 2025-08-08 0.00 348.80 付-供电局华立大街街灯电费 5,474,258.91 2025-08-08 0.00 178.13 付-供电局曹边迎源里大街北帝庙电费 5,474,080.78 2025-08-08 0.00 4.34 付-供电局曹边天后宫电费 5,474,076.44 2025-08-08 0.00 33.22 付-供电局曹边厨房电费 5,474,043.22 2025-08-08 0.00 378.32 5,473,664.90 2025-08-08 付-供电局曹边文化广场电费 0.00 42.86 5,473,622.04 2025-08-08 付-供电局曹边安山街井边电费 0.00 37.44 5,473,584.60 2025-08-08 付-供电局曹边球场侧原星棚电费 付-供电局曹边华立大街新公园街灯电 2025-08-08 费 0.00 127.65 5,473,456.95 0.00 123.29 5,473,333.66 2025-08-08 付-供电局曹边迎源里14号电费 0.00 67.12 5,473,266.54 2025-08-08 付-供电局曹边登山径公厕电费 0.00 89.30 5,473,177.24 2025-08-08 付-供电局曹边塘基下公厕电费 0.00 1,373.36 5,471,803.88 2025-08-08 付-供电局曹边工业大道11号电费 0.00 8,274.43 5,463,529.45 2025-08-08 付-供电局曹边管理区电费 0.00 942.86 5,462,586.59 2025-08-08 付-供电局曹边党群中心办公室电费 付-供水公司曹边村武侯庙侧(登山径 2025-08-14 0.00 457.38 公厕)水费 5,462,129.21 0.00 付-供水公司曹边塘基下侧公厕水费 475.20 5,461,654.01 2025-08-14 0.00 付-供水公司曹边安山巷旁边水费 1,211.76 5,460,442.25 2025-08-14 0.00 210.87 付-供水公司曹边新中街广场公厕水费 5,460,231.38 2025-08-14 0.00 225.72 付-供水公司曹边办公楼水费 5,460,005.66 2025-08-14 收-梁志国等人2025年8月干部及工作人 2025-08-15 3,617.72 0.00 5,463,623.38 员社保费(个人部分) 付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2025年8 2025-08-15 0.00 5,444,823.38 月干部工资 18,800.00 1/2 市南区域 银行存款收支明细公布表 报表年月:2025年8月 单位:元 单位名称:中山市南区曹边股份合作经济联合社 经手人 支出金额 余额 摘要 收入金额 付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2025年8 2025-08-15 0.00 2,900.00 5,441,923.38 月干部交通补贴款 0.00 4,140.00 5,437,783.38 付-梁爱娇2025年8月工作人员工资 2025-08-15 付-梁爱娇2025年8月工作人员交通补贴 2025-08-15 款 0.00 500.00 5,437,283.38 0.00 付-梁锦源等人2025年8月治安人员工资 6,600.00 5,430,683.38 2025-08-15 付-梁玉兰2025年8月份清洁曹边党群服 2025-08-15 0.00 600.00 5,430,083.38 务站公厕工资 付-梁玉婵2025年8月份清洁塘基下公厕 2025-08-15 0.00 卫生工资 600.00 5,429,483.38 付-张丽芬2025年8月清洁广场公厕卫生 2025-08-15 0.00 工资 600.00 5,428,883.38 付-谭兆珍2025年8月清洁曹边登山径公 2025-08-15 0.00 600.00 厕卫生工资 5,428,283.38 0.00 1,000.00 5,427,283.38 2025-08-15 付-梁卓平2025年8月电工工资 付-李伟权等人2025年8月治安人员高温 2025-08-15 0.00 900.00 补贴款 5,426,383.38 收-中山市曹边小柴炉餐厅(个体工商 户)-【2000130查看完整信息】2025 2025-08-18 0.00 8,000.00 5,434,383.38 年8月曹边工业大道入口商铺租赁-租金 0.00 500.00 5,433,883.38 2025-08-18 付-刘静儿2025年奖励大专生补助款 0.00 8,274.43 5,442,157.81 2025-08-20 收-曹边缩影曹边管理区电费 0.00 500.00 5,441,657.81 2025-08-21 付-孙颖2025年奖励大专生补助款 收-刘成-【2000130查看完整信息】 2025-08-22 2025年1月至6月曹边工业大道17号-租 金 0.00 121,584.00 5,563,241.81 收-刘成(牛巷地租6.74亩)2025年1月1 2025-08-22 0.00 5,617,107.89 日至6月30日租金 53,866.08 收-刘成原香蕉场3.7亩2025年1月1日至 2025-08-22 0.00 22,200.00 5,639,307.89 6月30日租金 0.00 427.23 5,638,880.66 2025-08-22 付-梁爱娇代付供电局曹边商铺电费 付-陈焕池等人清理曹边村花基水沟街 2025-08-22 0.00 5,634,030.66 道垃圾杂工工资 4,850.00 0.00 收-曹边安山巷旁边水费 1,211.76 5,635,242.42 2025-08-27 合计: 256,753.99 79,276.90 制表人: 财务负责人: 村务监督委员会: 单位负责人: 2/2 12卡 号 号 三、补助收入 中山市南区 经营收入 投资收益 发包收入 出租收 收入项目 承包金 康辉玻璃屋 康辉弘霞客1- 康辉弘霞客16 康辉弘霞客14 康辉弘霞客 美升家居 宝茗电子厂 励精厂 土地承包金 工业大道入口 果园承包金 鱼塘承包金 梁玉珍 梁干雄 郑惠祥 萧灿枢 刘嘉杰 梁玉珍 梁干雄 肖伟均 兰水波 何毅旭 诚兴德沉香 康辉弘霞客 刘秋容 袁长琮 百亩之家 本月数 121,584.00 121,584.00 129,584.00 225,973.67 34,833.34 96,389.67 96,389.67 96,389.67 -5,796.00 76,066.08 -8,713.75 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收支情况公布表 1,056,780.67 累计数 426,169.67 121,584.00 237,682.80 562,077.80 630,611.00 409,078.32 426,169.67 103,296.00 54,355.84 99,320.00 38,000.00 15,440.00 28,873.20 68,533.20 95,564.00 22,084.00 20,913.00 76,066.08 20,160.00 16,000.00 15,553.75五、其他支出 15,553.75 39,750.00 18,005.00 11,592.00 3,951.00 2,000.00 3,320.00 4,506.00 3,714.00 3,000.00 1,012.50七、分配农户及投资者 1,537.60 525.10六、所得税费 337.50 174.90 报表年月:2025年8月 0.00 0.00八、固定资产购建 四、公益支出 三 酬 经营支出 管理费用 增值税 房产税 税金及附加 经营性固定资产折旧费 其他 其他公益支出 征兵民兵 烈军属优抚 社保费 邮电通讯费 会议费 民主理财费用 折旧费 水电费 办公费 临时员工报酬 其他管理及固定人员报 干部报酬 印花税 地方教育附加 教育费附加 城市维护建设税 生产经营用 慰问金 老人和敬老院补助 教育及学校幼儿园补助 环境卫生 其他费用 其他人员 清洁人员 治安人员 工作人员 支出项目 本月数 15,040.00 18,800.00 46,865.40 19,110.70 19,110.70 2,400.00 9,250.00 3,400.00 2,400.00 2,000.00 4,850.00 7,980.32 1,168.58 1,000.00 7,500.00 4,140.00 414.00 62.50 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1/2 1,676,200.00 累计数 单位:元 397,760.00 710,620.09 138,663.92 152,885.60 152,885.60 183,076.00 163,599.10 20,000.00 88,776.00 62,372.83 69,060.00 63,842.56 27,200.00 66,300.00 10,967.70 58,400.00 67,299.10 26,100.00 13,800.00 10,100.00 10,967.70 3,488.74 8,000.00 2,183.04 8,739.15 3,300.00 2,000.00 2,700.00 3,800.00 1,500.00 4,772.93 7,668.60 623.72 935.59 500.00 400.00 13.00 2.00 收支情况公布表 报表年月:2025年8月 单位:元 单位名称: 中山市南区曹边股份合作经济联合社 收入股份合作经济联合社 累计数 累计数 支出项目 本月数 本月数 0.00 1.00 0.00 60,474.62 曹边学校 四、其他收入 1.00 0.00 0.00 2,796.52 曹边侨联会 存款利息收入 11.00 公益用 0.00 0.00 50,000.00 违约金收入 1.00 曹边蓝球场 0.00 其他 0.00 7,678.10 0.00 1.00 0.00 曹边党群服务站公厕 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 曹边乡村振兴文化广 场公厕 0.00 1.00 0.00 曹边塘基下侧公厕 0.00 0.00 1.00 0.00 曹边登山径公厕 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 曹边武侯殿 0.00 1.00 0.00 0.00 曹边北帝殿 1.00 0.00 0.00 0.00 曹边天后宫 1.00 0.00 曹边水车馆 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 曹边祠堂 0.00 0.00 1.00 0.00 曹边党群服务站办公 0.00 楼 支出合计 75,226.10 2,861,688.56 1,117,255.29 收入合计 225,973.67 收支差额 150,747.57 -1,744,433.27 财务负责人: 村务监督委员会: 单位负责人: 2/2
