中山市南区福涌股份合作经济联合社福涌经联社2025年8月财务信息
- 2025-09-25
项目名称: 福涌经联社2025年8月财务信息
招标公司: 中山市南区福涌股份合作经济联合社
来源: 全国招标资源网
收益分配表 报表年月:2025年8月 单位名称 中山市南区福涌股份合作经济联合社 单位:元 行 本月数 本年数 一、经营收入 1 147,103.17 1,397,878.65 2 加:投资收益 3 补助收入 减:经营支出 4 2,140.03 6,620.24 5 税金及附加 159,120.46 管理费用 6 61,737.32 620,011.12 7 其中:运转支出 8 二、经营收益 83,225.82 612,126.83 9 209.50 加:其他收入 97,458.29 10 50.00 减:公益支出 84,477.72 其他支出 11 12 三、收益总额 83,385.32 625,107.40 13 减:所得税费用 4,486.57 14 四、净收益 83,385.32 620,620.83 15 加:年初未分配收益 2,414,079.35 16 其他转入 159,045.33 17 五、可分配收益 3,193,745.51 18 减:1.提取公积公益金 19 2.向成员分配 1,449,167.00 20 3.其他 21 六、年末未分配收益 1,744,578.51 制表人:封少你 财务负责人: 单位负责人: 村务监督委员会: 方少谷 1/1 南区福 中山市 资产负债表 报表年月:2025年8月 单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社 单位:元 行次 资产 期末数 负债和所有者权益类 年初数 期末数 次 流动资产: 流动负债: 货币资金 短期借款 11,636,661.02 10,816,831.09 其中:现金 应付款项 7,631,100.01 9,043,461.14 银行存款 应付工资 11,636,661.02 10,816,831.09 短期投资 应付劳务费 应收款项 应交税费 575,857.14 391,368.33 存货 流动负债合计 7,631,100.01 9,043,461.14 消耗性生物资产 非流动负债: 流动资产合计 12,212,518.16 11,208,199.42 长期借款及应付款 非流动资产: 一事一议资金 长期投资 专项应付款 生产性生物资产原 非流动负债合计 值 减:生产性生物 负债合计 7,631,100.01 9,043,461.14 资产累计折旧 生产性生物资产 净值 固定资产原值 443,042.29 449,883.29 减:累计折旧 124,441.36 129,908.03 固定资产净值 318,600.93 319,975.26 在建工程 固定资产清理 1,999.00 固定资产小计 318,600.93 321,974.26 无形资产原值 3,380,171.67 3,380,171.67 减:累计摊销 所有者权益: 资本 无形资产净值 3,380,171.67 3,380,171.67 245,525.04 245,525.04 公益性生物资产 公积公益金 5,620,586.36 3,876,780.66 未分配收益 长期待摊费用 2,414,079.35 1,744,578.51 非流动资产合计 3,702,145.93 所有者权益合计 8,280,190.75 3,698,772.60 5,866,884.21 负债和所有者权益总 资产总计 15,911,290.76 14,910,345.35 15,911,290.76 14,910,345.35 计 单位负责人: 财务负责人: 村务监督委员会: 制表人: 1/1 债权(应收款)明细公布表 报表年月:2025年8月 单位:元 单位名称:中山市南区福涌股份合作经济联合社 单位及 发生时间 期初应收 本期增加 本期收回 期末未收 内容摘要 经手人 应收款 391,425.88 73,205.08 73,262.63 391,368.33 0.00 0.00 租赁款 159,000.03 159,000.03 厂房 0.00 29,000.00 0.00 29,000.00 曲涌队 29,000.00 0.00 0.00 29,000.00 何树钊 29,000.00 0.00 0.00 29,000.00 工业地 0.00 0.00 130,000.03 130,000.03 经联社 0.00 0.00 130,000.03 130,000.03 福涌运动场 0.00 0.00 130,000.03 130,000.03 发包款 0.00 0.00 220,478.67 220,478.67 土地 0.00 0.00 127,853.67 127,853.67 二队 0.00 0.00 73,621.67 73,621.67 0.00 0.00 陈厚任(地租) 73,621.67 73,621.67 三队 0.00 0.00 73,232.00 73,232.00 梁伟荣 0.00 0.00 300.00 300.00 李振国 0.00 0.00 40,932.00 40,932.00 0.00 0.00 梁小龙 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 月山队 -50,000.00 -50,000.00 0.00 0.00 德苑环境公司 -50,000.00 -50,000.00 0.00 0.00 曲涌队 31,000.00 31,000.00 0.00 0.00 华信家具 31,000.00 31,000.00 0.00 0.00 果树 92,625.00 92,625.00 0.00 0.00 二队 15,500.00 15,500.00 0.00 0.00 郭子淳 15,500.00 15,500.00 0.00 0.00 三队 29,875.00 29,875.00 0.00 0.00 梁小龙 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 梁伟荣 1,875.00 1,875.00 0.00 0.00 曲涌队 47,250.00 47,250.00 宋彪 0.00 0.00 47,250.00 47,250.00 水电费 11,947.18 71,774.92 71,832.47 11,889.63 305.05 经联社 69,832.47 69,832.47 305.05 313.42 金铃物业水电费 69,832.47 69,832.47 313.42 -8.15 0.00 0.00 -8.15 旧学校水电费 -0.22 0.00 0.00 -0.22 福涌运动场 一队 2,966.13 639.18 0.00 3,605.31 望江楼 2,966.13 639.18 0.00 3,605.31 二队 259.12 369.56 2,000.00 -1,371.32 禾亭电费 259.12 369.56 2,000.00 -1,371.32 0.00 0.00 月山队 776.25 776.25 1/2 中山市 南区福 债权(应收款)明细公布表 报表年月:2025年8月 单位名称:中山市南区福通股份合作经济联合社 单位:元 内容摘要 经手人 发生时间 期初应收 本期增加 本期收回 期末未收 禾亭 0.00 0.00 776.25 776.25 曲涌队 0.00 8,416.88 157.46 8,574.34 0.00 旧学校水电费 3,801.50 135.82 3,937.32 0.00 曲涌庙水电费 4,615.38 21.64 4,637.02 医保社保 0.00 1,430.16 1,430.16 0.00 经联社 0.00 1,430.16 1,430.16 0.00 个人社保费 0.00 1,430.16 1,430.16 0.00 单位负责人: 财务负责人: 村务监督委员会: 制表人: 方少谷 2/2 债务(应付款)明细公布表 福 报表年月:2025年8月 单位:元 单位名称:中山市南区福涌股份合作经济联合社 经手人 发生时间 期初应付 本期增加 本期已付 期末未付 内容摘要 应付款 8,839,519.47 314,826.02 110,884.35 9,043,461.14 征地补偿款 0.00 5,814,922.21 105,943.42 5,708,978.79 0.00 待处理 5,703,790.79 105,943.42 5,597,847.37 经联社 0.00 0.00 1,115,777.01 1,115,777.01 0.00 横冲线征地款 698,959.01 0.00 698,959.01 横冲线征地奖补款 416,818.00 0.00 0.00 416,818.00 一队 3,052,081.68 0.00 36,571.41 3,015,510.27 合作围 321.12 0.00 0.00 321.12 横冲线 0.00 0.00 3,051,760.56 3,051,760.56 征地保障金 0.00 0.00 36,571.41 -36,571.41 二队 840,827.00 0.00 30,414.74 810,412.26 合作围 113.84 0.00 0.00 113.84 横冲线 0.00 0.00 840,713.16 840,713.16 征地保障金 0.00 0.00 30,414.74 -30,414.74 三队 0.00 695,105.10 38,957.27 656,147.83 合作围 0.00 0.00 280.84 280.84 横冲线 0.00 0.00 694,824.26 694,824.26 0.00 0.00 征地保障金 38,957.27 -38,957.27 青苗补偿费 0.00 0.00 5,188.00 5,188.00 一队 0.00 0.00 638.00 638.00 横冲线 638.00 0.00 0.00 638.00 二队 0.00 0.00 3,800.00 3,800.00 横冲线 0.00 0.00 3,800.00 3,800.00 三队 0.00 0.00 750.00 750.00 横冲线 750.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 农民养老保障金 105,943.42 105,943.42 0.00 应付定金押金 1,142,805.98 10,000.00 1,152,805.98 厂房 0.00 0.00 85,200.00 85,200.00 经联社 0.00 0.00 59,200.00 59,200.00 0.00 0.00 萧湛洪旧学校 8,000.00 8,000.00 中国铁塔 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 福涌运动场 50,000.00 50,000.00 一队 0.00 0.00 22,000.00 22,000.00 黄爱春 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 柏城交通望江楼 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 曲涌队 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 何树钊"星铁棚" 4,000.00 0.00 4,000.00 商铺 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 1/7 债务(应付款)明细公布表 报表年月:2025年8月 单位名称:中山市南区福涌股份合作经济联合社 单位:元 单位及个人内容摘要 经手人 发生时间 期初应付 本期增加 本期已付 期末未付 月山队 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 温立青月山中心街6 号 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 曾克爱 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 工业地 0.00 0.00 210,000.00 210,000.00 经联社 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 古国浓 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 月山队 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 成盈老高山 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 曲涌队 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 老李埔5.3297亩 10,000.00 10,000.00 土地 0.00 538,150.00 10,000.00 548,150.00 一队 0.00 69,000.00 0.00 69,000.00 梁泽兴 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 郭柱强 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 李华山 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 梁泽轩 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 徐锦添 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 安生围61.37亩 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 十三亩65.55亩 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 二队 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 吴志枢 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 袁强勇 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 梁奕中 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 三队 157,000.00 0.00 0.00 157,000.00 关锦棠 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 刘国平 500.00 0.00 0.00 500.00 徐庆新 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 黄伟新 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 林灿龙"马头上" 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 张日盛 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 中国电建公司 60,000.00 0.00 60,000.00 黄日君 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 中国铁塔 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 林雪峰 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 梁伟荣 0.00 0.00 500.00 500.00 梁小龙 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 苏元光 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 2/7 债务(应付款)明细公布表 福 报表年月:2025年8月 单位:元 内容摘要 经手人 发生时间 期初应付 本期增加 本期已付 期末未付 月山队 0.00 0.00 178,950.00 178,950.00 方海宁 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 赵镜明 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 龚子行 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 森美家具(老李埔) 2,000.00 2,000.00 刘立权 0.00 0.00 300.00 300.00 黄贞伟 650.00 0.00 0.00 650.00 陈立平 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 黄忠贤 26,000.00 0.00 0.00 26,000.00 陈佐扬 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 方泽均 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 智耕农业 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 曲涌队 115,200.00 0.00 10,000.00 125,200.00 陈锦森 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 搭棚公司 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 黄日君 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 华信家具(老李埔) 8,000.00 8,000.00 高全胜 0.00 0.00 3,200.00 3,200.00 张礼彬 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 古国浓 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 宋彪 0.00 0.00 63,000.00 63,000.00 林雪峰 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 胡水财 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 林红菊 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 鱼塘 0.00 0.00 174,700.00 174,700.00 经联社 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 熊仲基 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 一队 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 王建成 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 梁泽兴 0.00 0.00 500.00 500.00 黄嘉尧 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 二队 0.00 0.00 58,000.00 58,000.00 吴志枢 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 钟世豪 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 三队 500.00 0.00 0.00 500.00 萧湛洪 500.00 0.00 0.00 500.00 曲涌队 0.00 9,700.00 0.00 9,700.00 洪引灿 0.00 0.00 200.00 200.00 3/7 中山市南区 债务(应付款)明细公布表 报表年月:2025年8月 单位名称:中山市湖区福通五价合作经济联合社 单位:元 经手人 发生时间 期初应付 本期增加 本期已付 期末未付 梁伟荣 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 徐永康 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 黄日君 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 果树 0.00 0.00 49,655.98 49,655.98 一队 0.00 0.00 1,850.00 1,850.00 350.00 0.00 0.00 350.00 王建成 苏兆雄 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 二队 0.00 0.00 15,200.00 15,200.00 0.00 0.00 700.00 梁奕文 700.00 0.00 0.00 郭子淳 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 植中贵 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 梁桂来 5,000.00 5,000.00 0.00 梁奕黔 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 三队 6,800.00 6,800.00 0.00 梁伟荣 1,000.00 0.00 1,000.00 梁小龙 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 梁晓静 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 梁结春 300.00 0.00 0.00 300.00 月山队 1,805.98 0.00 0.00 1,805.98 方泽明 305.98 0.00 0.00 305.98 0.00 杜君柱 1,500.00 0.00 1,500.00 曲涌队 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00 黄信光 500.00 0.00 0.00 500.00 林顺球 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 搭棚公司 500.00 0.00 0.00 500.00 洪旭贤 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 陈建伟 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 其他 72,600.00 0.00 0.00 72,600.00 经联社 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 梁泽兴(用电按金) 0.00 黄汉宾(出租屋) 600.00 0.00 600.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 合信通信用电按金 0.00 三队 64,000.00 0.00 64,000.00 0.00 0.00 梁照旭(办证对保金) 58,000.00 58,000.00 0.00 0.00 梁伟荣(开投保证金) 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 月山队 5,000.00 5,000.00 殷炽建(猪舍电表按 金) 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 4/7 市南区 中山 债务(应付款)明细公布表 报表年月:2025年8月 单位名称:中山市南区福涌股份合作经济联合社 单位:元 内容摘要 经手人 发生时间 期初应付 本期增加 本期已付 期末未付 刘旭环(米机出租屋) 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 竞投保证金 0.00 0.00 8,500.00 8,500.00 二队 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 月山队 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 曲涌队 0.00 0.00 500.00 500.00 股东分红款 0.00 0.00 16,899.22 16,899.22 三队 0.00 16,899.22 0.00 16,899.22 林素贞 0.00 16,899.22 0.00 16,899.22 预收款 1,665,453.79 9,812.27 0.00 1,675,266.06 经联社 6,396.43 0.00 0.00 6,396.43 熊仲基 2,796.43 0.00 0.00 2,796.43 中国铁塔 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 一队 15,635.00 0.00 0.00 15,635.00 梁泽轩(土地) 3,333.00 0.00 0.00 3,333.00 梁灿彬 750.00 0.00 0.00 750.00 郭柱强 3,166.00 0.00 0.00 3,166.00 徐锦添 833.00 0.00 0.00 833.00 熊仲基 7,553.00 0.00 0.00 7,553.00 二队 843.77 0.00 40,073.32 40,917.09 梁奕中 417.00 0.00 0.00 417.00 预收医保款 809.76 0.00 0.00 809.76 梁伟垣 333.00 0.00 0.00 333.00 吴志枢 0.00 0.00 21,737.00 21,737.00 袁强勇 0.00 0.00 6,375.00 6,375.00 梁奕洲,李文科 843.76 0.00 0.00 843.76 熊仲基 2,391.80 0.00 0.00 2,391.80 梁桂来 5,416.00 0.00 0.00 5,416.00 梁奕黔 1,750.00 0.00 0.00 1,750.00 刘桂洪 0.00 843.77 0.00 843.77 三队 0.00 0.00 35,198.04 35,198.04 中国铁塔 1,666.00 0.00 0.00 1,666.00 梁伟垣 750.00 0.00 0.00 750.00 预收医保款 -809.76 0.00 0.00 -809.76 刘国平 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 萧湛洪 0.00 450.00 0.00 450.00 黄日君 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 苏元光 0.00 0.00 26,000.00 26,000.00 熊仲基 0.00 0.00 2,391.80 2,391.80 5/7 债务(应付款)明细公布表 报表年月:2025年8月 单位名称:中山市南区福涌股份合作经济联合社 单位:元 单位及个龙纹m 内容摘要 经手人 发生时间 期初应付 本期增加 本期已付 期末未付 经济联合社 月山队 3,667.00 0.00 1,512,257.83 1,515,924.83 刘旭环(米机) 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 杜君柱(果树) 0.00 3,667.00 3,667.00 7,334.00 预收医保款 0.00 0.00 -1,619.52 -1,619.52 成盈仓储公司 0.00 0.00 1,305,740.00 1,305,740.00 中国铁塔公司 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 曹坤荣 932.00 0.00 0.00 932.00 黄忠贤 0.00 26,007.80 0.00 26,007.80 陈佐扬 22,800.00 0.00 0.00 22,800.00 方泽均 4,953.88 0.00 0.00 4,953.88 熊仲基 2,517.67 0.00 0.00 2,517.67 智耕农业 134,059.00 0.00 0.00 134,059.00 曲涌队 55,893.17 5,301.50 0.00 61,194.67 高全胜(地) 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00 张礼彬 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 何彤彤 158.00 0.00 0.00 158.00 洪旭贤 1,400.00 0.00 0.00 1,400.00 陈建伟 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 刘振豪 266.00 0.00 0.00 266.00 陈佐扬 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 胡水财 5,301.50 5,301.50 0.00 10,603.00 熊仲基 0.00 0.00 2,517.67 2,517.67 周少英 0.00 0.00 1,250.00 1,250.00 其他 199,438.27 295,013.75 4,940.93 489,511.09 经联社 167,713.14 295,013.75 3,328.57 459,398.32 公益林补偿款 0.00 0.00 14,418.56 14,418.56 专项经费 -29,670.40 0.00 19,684.00 -9,986.40 两新组织党支部经费 (经联社) 0.00 -3,000.00 0.00 -3,000.00 环境整治经费 -26,670.40 19,684.00 0.00 -6,986.40 0.00 扶贫资金 145,522.24 725.00 144,797.24 福涌排灌站 7,442.74 3,007.75 2,603.57 7,846.92 捐助款 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 变电站占地款 272,322.00 272,322.00 一队 0.00 0.00 13,571.84 13,571.84 排灌站 0.00 0.00 13,571.84 13,571.84 月山队 18,153.29 0.00 1,612.36 16,540.93 月山排灌站 18,153.29 0.00 1,612.36 16,540.93 6/7
