佛山市顺德区龙江镇龙山社区居民委员会龙山居委会2025年5月会计报表
- 2025-09-25
项目名称: 龙山居委会2025年5月会计报表
招标公司: 佛山市顺德区龙江镇龙山社区居民委员会
来源: 全国招标资源网
龙山社区居民委员会 会计报表 西瓜龙江镇 二0二五年六月 会计师 编制单位:佛山市康诚会计师事务所有限公司 2025年07月03日编制 单位负责 单位名称:佛山市顺德区龙江镇龙山社区居民委员会 202 109 101 901 105 201 101 结转自筹基建 拨出经费 经费支出 其他资产 固定资产 资产类总计: 五、支出类 库存材料 暂付款 有价证券 银行存款 资产类 资产类 3,997,988.60 3,097,862.33 3,997,988.60 890,207.65 年初数 9,890.62 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 会计员: 6,377,690.30 2,670,451.43 2,670,451.43 3,140,272.33 3,707,238.87 期末数 557,075.92 9,890.62 资产负债表 0.00 0.00 0.00 000 事务所有限公司 300 202 202 200 负债类总计: 其他收入 预算外资金收入 拨入经费 固定基金 暂存款 四、收入类 应缴财政专户款 应缴预算款 二、负债类 净资产 负债类 乌龙山社会,175,086.94 村(居)务监督委员会: 1,922,775.39 3,997,988.60 3,097,862.33 2,822,901.66 2,822,901.66 年初数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,922,775.39 6,377,690.30 2,751,257.94 2,751,257.94 3,140,272.33 2,408,935.42 2,408,935.42 单位:元 1,217,496.94 期末数 0.00 0.00 0.00 0.00 单位负责人: 三、其他收入 二、预算外资金收入 单位名称:佛山市顺德区龙江镇龙山社区居民委员会 8、综合服务收入 9、杂项收入 7、土地补偿收入 6、利息收入 5、捐赠收入 4、租赁收入 3、统筹收入 2、其他上缴收入 2、其他经费 1、上缴的企业收入 1、专项经费 2、专项经费 1、经常性经费 拨入经费 收入合计 本月发生额 26,335.93 55,346.40 82,756.41 82,756.41 600.00 474.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会计员 2,200,000.00 2,751,257.94 2,751,257.94 本年累计 491,730.97 56,335.93 1,800.00 1,391.04 收支明细表 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 三、结转自筹基建 二、拨出经费 费 1、经常性经费 2、专项经费 8、社会救济福利事业 1、管理费用 13、其他支出 12、服务站经费支出 9、计划生育事业费 7、抚恤事业费 6、文体事业费 5、卫生经费 4、教育事业费 3、城镇维护费 2、支援农村支出 11、选举费用支出 10、治安经费支出 经费支出 支出合计 村(居)务监督委员会: 龙山社区50.00 本月发生额 -277,170.99 145,138.18 -56,855.94 -56,855.94 26,974.94 39,740.93 3,461.00 5,000.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位:元 1,150,954.21 2,670,451.43 2,670,451.43 本年累计 678,050.93 119,415.95 539,512.37 59,291.66 10,550.00 12,400.00 92,000.00 8,276.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203001 203001 203001 单位名称:佛山市顺德区龙江镇龙山社区居民委员会 科目代 码 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款客商项目核算 暂存款其他应付款客商项目核算 暂存款其他应付款客商项目核算 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款专项应付款 暂存款专项应付款 暂存款专项应付款 科目名称 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 辅助核算类型 人民调解委员会补助经费 金紫公园环卫综合保洁服 金紫公园路灯设施改造工 龙山材料城段河堤整治工 岑燕群建房环境卫生保证 双百工程村居社工服务点 国有企业退休人员中央财 环卫综合保洁服务费用 伟峰五金家具 辅助核算项目 暂存款明细公布表 龙腾家具 美致家具 东兴夹板 协和拉丝 帝皇家具 龙峰电器 费用补贴 杨显恒 黄升东 梁光观 肖孟德 谢秋平 黄丙娣 余胜坤 黎翠萍 李和佑 政资金 程 程 金 第1页,共7页 期初余额 248,930.70 286,867.10 716,129.19 434,096.16 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 3,500.00 1,200.00 1,243.69 -539.81 400.00 100.00 400.00 100.00 100.00 200.00 100.00 150.00 100.00 100.00 100.00 500.00 100.00 本期借方 26,000.00 29,000.00 29,000.00 45,000.00 3,500.00 1,362.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 00 100 00 代理记账专用章 本期贷方 委员 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位:元 000 0.00 00 00 期末余额 222,930.70 687,129.19 257,867.10 389,096.16 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 -1,902.48 1,200.00 1,243.69 400.00 400.00 200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 150.00 100.00 100.00 500.00 100.00 100.00 0.00 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 单位名称:佛山市顺德区龙江镇龙山社区居民委员会 科目代 码 暂存款其他应付款客商项目核算 暂存款其他应付款客商项目核算 暂存款其他应付款客商项目核算 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 科目名称 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 辅助核算类型 台湾甲虫股份公司 林业辉铺位按金 王欢商铺按金 辅助核算项目 暂存款明细公布表 盈峰家具 廖仲秋 彭显运 郭卓材 龚太文 窦靖然 李庆强 周伟红 对梅花 左桂玲 苏崇宇 陈国光 谭田生 胡再根 李嘉仪 李华藻 苏崇基 罗月妙 邓贵勇 卫国建 梁连慧 梁春秀 周丽芳 会计期间:2025年6月 第2页,共7页 期初余额 5,000.00 18,000.00 5,000.00 6,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 900.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 区龙江 本期借方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 000 0.00 00 00 本期贷方 委员会 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 单位:元 100 00 期末余额 5,000.00 5,000.00 18,000.00 6,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 900.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 科目代 单位名称:佛山市顺德区龙江镇龙山社区居民委员会 码 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款客商项目核算 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款客商项目核算 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 科目名称 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 辅助核算类型 黄文健建房环境卫生保证 会计期间:2025年6月 彭小林务工市场按金 黄志荣报建堆放金 辅助核算项目 彭小林商铺按金 暂存款明细公布表 何国云 刘振杰 朱少云 黄超弟 杨伟龙 邹光辉 陈广杉 陆福成 罗全星 廖兴衡 温丽萍 何新华 李林旺 姜绍才 邹雄文 洗大金 王洁珍 蔡秋彤 赖何东 左均平 邓建军 陈焕萍 金 第3页,共7页 期初余额 5,000.00 10,000.00 25,000.00 5,000.00 3,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 赵龙 本期借方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 00 00 00 00 00 分 委员 本期贷方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 单位:元 100 00 期末余额 5,000.00 10,000.00 25,000.00 5,000.00 3,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 科目代 单位名称:佛山市顺德区龙江镇龙山社区居民委员会 码 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 科目名称 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 辅助核算类型 佛山市建锐建筑工程有限 胡建帮、胡建明天湖一路 谢明英(金紫公园9号商 8号住宅建房堆放保证金 邓惠芝建房环卫生保证金 欧浩勋商铺物业租赁按金 浙江镇龙/会计期间:2025年6月 白其广环境卫生(保证 公司清洁履约保证金 赖何东环境卫生费(保证 陈润添建筑堆放押金 梁智芬租赁按金 刘建超报建堆放金 张杏莲建房保证金 王锦明商铺按金 辅助核算项目 暂存款明细公布表 铺按金) 报废补贴 未知款项 潘玉青 蓝桂超 吴家炎 韦家挺 黄桂瑶 龙丽娥 张华容 刘秀英 张康田 干联俊 郭涧芬 梁锡汉 金 第4页,共7页 期初余额 187,288.06 50,000.00 300,000.00 3,500.00 5,600.00 6,600.00 3,500.00 3,500.00 2,533.00 3,000.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 本期借方 德 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 本期贷方 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 单位:元 0.00 000 期末余额 187,288.06 50,000.00 300,000.00 3,500.00 5,600.00 6,600.00 3,500.00 3,500.00 2,533.00 3,000.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 暂存款明细公布表 会计期间:2025年6月 单位名称:佛山市顺德区龙江镇龙山社区居民委员会 单位:元 科目代 辅助核算项目 辅助核算类型 期初余额 本期借方 科目名称 本期贷方 期末余额 码 艺峰弯木 203002 暂存款其他应付款 客商项目核算 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 梁志成环境卫生(保证 0.00 0.00 203002 暂存款其他应付款 客商项目核算 3,500.00 3,500.00 金) 嘉美家具 203002 暂存款其他应付款 客商项目核算 200.00 0.00 0.00 200.00 203002 客商项目核算 黄满成建房堆放保证金 0.00 0.00 暂存款其他应付款 5,000.00 5,000.00 客商项目核算 203002 暂存款其他应付款 罗(钅监)明 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 203002 暂存款其他应付款 客商项目核算 雄辉家具 750.00 0.00 0.00 750.00 客商项目核算 欧芬 0.00 0.00 203002 暂存款其他应付款 100.00 100.00 0.00 203002 暂存款其他应付款 客商项目核算 康泰家具 500.00 0.00 500.00 203002 客商项目核算 雅豪家具 300.00 0.00 0.00 300.00 暂存款其他应付款 汇龙家具 850.00 0.00 0.00 203002 暂存款其他应付款 客商项目核算 850.00 203002 暂存款其他应付款 客商项目核算 艺峰家具 300.00 0.00 0.00 300.00 龙峰汽车修配厂 250.00 0.00 203002 暂存款其他应付款 客商项目核算 250.00 叔目 0.00 203002 暂存款其他应付款 客商项目核算 蔡东源商铺履约保证金 50,000.00 0.00 50,000.00 员 203002 暂存款其他应付款 客商项目核算 许彩玲 100.00 0.00 0.00 100.00 客商项目核算 0.00 0.00 203002 暂存款其他应付款 任芬芳商铺按金 10,000.00 10,000.00 罗开章 0.00 203002 暂存款其他应付款 客商项目核算 100.00 0.00 100.00 暂存款其他应付款 客商项目核算 廖国文 100.00 0.00 0.00 203002 100.00 温富成 0.00 0.00 203002 暂存款其他应付款 客商项目核算 3,500.00 3,500.00 黄中英 0.00 0.00 203002 暂存款其他应付款 客商项目核算 100.00 100.00 李伟玉 203002 暂存款其他应付款 客商项目核算 100.00 0.00 0.00 100.00 陈进秀环境卫生(保证 203002 客商项目核算 0.00 0.00 暂存款其他应付款 3,500.00 3,500.00 金) 虞永考 100.00 0.00 0.00 203002 暂存款其他应付款 客商项目核算 100.00 伟信家具 10040 203002 暂存款其他应付款 客商项目核算 300.00 0.00 300.00 客商项目核算 钟容生租赁按金 0.00 203002 暂存款其他应付款 50,000.00 艳州砂布 0.00 0.00 203002 暂存款其他应付款 客商项目核算 400.00 400.00 代理记账专业章 203002 暂存款其他应付款 客商项目核算 富怡美家具 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 第5页,共7页 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 科目代 单位名称:佛山市顺德区龙江镇龙山社区居民委员会 码 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款客商项目核算 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款客商项目核算 暂存款其他应付款客商项目核算 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 科目名称 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算。 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 辅助核算类型 晓龙山会计期间:2025年6月 荣发机械制造公司 龙峰家具有限公司 赖玉燕商铺按金 龙峰山顺发厂 龙峰金属家具 甘超顺商铺押金 志勇五金家具 辅助核算项目 暂存款明细公布表 光大玻璃店 南天家具 海逸家具 华盈家具 卓杰家具 龙峰纸塑 凯晨家具 长信家具 佳龙塑料 黄月妹 杨郁中 公牛家具 统力家具 方松珍 程庆芬 梁祚春 兆业经编 李秀清 林学东 第6页,共7页 期初余额 2,500.00 10,000.00 1,500.00 1,000.00 6,200.00 4,500.00 1,000.00 3,000.00 1,000.00 250.00 100.00 500.00 250.00 100.00 100.00 900.00 100.00 100.00 350.00 300.00 500.00 300.00 100.00 500.00 500.00 100.00 佛 本期借方 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 000 000 000 会员会 本期贷方 50 61226 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位:元 00 期末余额 2,500.00 10,000.00 1,500.00 1,000.00 6,200.00 4,500.00 1,000.00 3,000.00 1,000.00 250.00 100.00 500.00 250.00 100.00 100.00 100.00 900.00 100.00 350.00 300.00 500.00 300.00 500.00 100.00 500.00 100.00 单位负责人: 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 203002 单位名称:佛山市顺德区龙江镇龙山社区居民委员会 科目代 码 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 暂存款其他应付款 科目名称 客商项目核算邝松兰住宅建房堆放押金 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 客商项目核算 辅助核算类型 会计员: 会计期间:2025年6月 宏利家具配件厂 龙峰音响家具 辅助核算项目 暂存款明细公布表 名爵家具 周建芳 周桂元 代周玲 曾善彬 左能初 潘永生 张月芳 盘妹英 黄佳进 武华英 卓从兰 第7页,共7页 代理记账专用 2,542,798.09 期初余额 3,500.00 1,500.00 300.00 100.00 100.00 100.00 200.00 200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 850.00 100.00 100.00 100.00 村(居)务监督委员会: 133,862.67 本期借方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 000 本期贷方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 单位:元 2,408,935.42 期末余额 3,500.00 1,500.00 300.00 200.00 100.00 100.00 100.00 200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 850.00 100.00 100.00
