中山市五桂山办事处龙石村民委员会（2026年7月）龙石村财务报表
- 2026-08-08
项目名称: （2026年7月）龙石村财务报表
招标公司: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会
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资产负债表
报表单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会2026年07月单位:元
资产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
流动资产：流动负债：
货币资金11,080,640.14410,873.33短期借款35
其中：现金278.3594.56应付款项36836.91836.91
银行存款1,080,361.79410,778.77应付工资37
短期投资2应付福利费38
应收款项51,614.88
存货8流动负债合计41836.91836.91
流动资产合计：91,082,255.02410,873.33
长期负债：
农业资产：长期借款及应付款42
牲畜(禽)资产10
林木资产11长期负债合计44
农业资产合计15
其他负债：
长期资产：一事一议资金45
长期投资16专项应付款46750,870.61276,861.07
长期待摊费用1737,465.6037,465.60递延收入47
长期资产合计1837,465.6037,465.60
其他负债合计48750,870.61276,861.07
固定资产：
固定资产原价19353,037.00353,037.00
减：累计折旧20181,640.21208,310.02负债合计49751,707.52277,697.98
固定资产净值21171,396.79144,726.98
固定资产清理22
在建工程23所有者权益：
固定资产合计26171,396.79144,726.98资本50
公积公益金51480,821.02480,821.02
无形资产:未分配收益5258,588.87-165,453.09
无形资产30所有者权益合计53539,409.89315,367.93
无形资产累计摊销31
资产总计321,291,117.41593,065.91负债和所有者权益总计561,291,117.41593,065.91
单位负责人:会计:村务公开监督（理财）小组:
收益分配表
编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会2026年07月单位：元
项目行次本月数本年数
本年收益
一、经营收入1
加:发包及上交收入2
投资收益3
减:经营支出6
管理费用764,516.52575,605.09
二、经营收益10-64,516.52-575,605.09
加:补助收入12450,000.00
其他收入13223.83
减:其他支出1610,655.0098,660.70
三、本年收益20-75,171.52-224,041.96
收益分配
四、本年收益21-75,171.52-224,041.96
加:年初未分配收益2258,588.87
其他转入23
五、可分配收益26-165,453.09
减:1.提取公积金27
2.提取公益金28
3.提取应付福利费29
4.外来投资分利30
5.农户分配31
6.拨付单位32
7.干部报酬33
8.其他分配34
9.损益调整35
六、年末未分配收益36-165,453.09
单位负责人:会计:民主理财小组:
收入支出情况公布表
报表单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会2026年07月单位:元
收入项目本月数累计数支出项目本月数累计数
一、经营收入一、经营支出
1.销售收入1.销售成本
2.出租收入2.出租成本
3.劳务收入3.提供劳动成本
4.其他经营收入4.经营性固定资产折旧
费
二、发包及上交收入5.土地承包款
1.土地承包金6.租赁税金
2.鱼塘承包金7.其他经营成本
3.果园承包金7.1其他
4.林场承包金7.2出租土地返还支
出
5.山林承包金7.3修缮费等支出
6.其他承包金二、管理费用64,516.52575,605.09
三、补助收入450,000.001.干部报酬
1.中央及省级财政补助2.其他管理及固定人员
报酬60,503.85498,611.93
2.市级财政补助3.临时员工报酬
3.县级财政补助4.办公费3,714.65
4.镇级财政补助5.水电费
5.其他部门补助450,000.006.书报费
四、其他收入223.837.折旧费3,802.0626,669.81
1.存款利息收入223.838.修缮费150.00
2.固定资产盘盈收入9.民主理财费6,808.00
3.库存物资盘盈收入10.误工补贴
4.农业资产盘盈收入11.差旅费
5.违约金收入12.会议费
6.垃圾费收入13.培训费
7.治安费收入14.业务接待费
8.管理费收入15.邮电通讯费210.611,486.97
9.其他16.机动车辆费
五、投资收益17.无形资产摊销
1.股利利润18.财务统筹费
2.债券利息19.其他费用38,163.73
3.其他投资收益19.1加班餐费16,574.06
4.投资损失19.2其他21,589.67
19.3餐费
三、其他支出10,655.0098,660.70
1.利息支出
2.固定资产盘亏和损失
3.库存物资盘亏和损失
4.农业资产死亡毁损支
出
5.防汛抢险支出
6.违约金支出
7.无法收回的应收款项
8.捐款赞助支持
收入支出情况公布表
报表单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会2026年07月单位:元
收入项目本月数累计数支出项目本月数累计数
9.宅基地补方支出
10.其他10,655.0098,660.70
10.1自来水安装成本
支出
10.2水费支出
10.3其他10,655.0098,660.70
四、福利费支出
1.计划生育
2.烈军属优抚
3.五保户补助
4.困难户补助
5.治安
6.征兵民兵
7.环境卫生
8.合作医疗及医药
9.教育及学校幼儿园补
助
10.老人和敬老院补助
11.救灾救济
12.文娱体育
13.公共设施维护
14.医保社保
15.补贴农户
16.殡改
17.创建活动
18.森林防火
19.慰问金
20.流动人员管理
21.消防
22.城管
23.其他福利费支出
23.1村民粮食分配款
23.2路灯费用
23.3其他
23.4村级医保
五、分配农户及投资者
六、固定资产购建
1.生产经营用
2.管理用
3.公益用
4.支农用
收入合计450,223.83支出合计75,171.52674,265.79
村委会负责人:会计:村务公开监督（理财）小组:
现金收支明细表
2026年07月
报表单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会单位:元
日期摘要经手人收入金额支出金额余额
期初余额无1,594.56
2026.07.31龙石村鲤鱼山村民吕锡强住院慰问金（用群众
经费）500.001,094.56
2026.07.31龙石村沙井村民詹宝君住院慰问金（用群众经
费）500.00594.56
2026.07.31龙石村龙塘大山脚村民温玉胜身故慰问金（用
群众经费）500.0094.56
合计0.001,500.00
村委会负责人:会计:村务公开监督（理财）小组:
银行存款收支明细公布表
2026年07月
报表单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会单位:元
序号日期摘要经手人收入金额支出金额余额
期初余额无483,148.23
12026.07.31龙石村支持澳门中山五桂山同乡会一万元赞
助款10,000.00473,148.23
22026.07.31龙石村工作人员龙塘刘桂仁住院慰问金（用
群众经费）1,000.00472,148.23
32026.07.31龙石村残疾人公益性岗位2026年06月工资12,000.00460,148.23
42026.07.31龙石村健康宣传栏画制作费655.00459,493.23
52026.07.31龙石村工作人员2026.07月工资38,946.54420,546.69
62026.07.31龙石村工作人员2026.07月住房公积金1,932.00418,614.69
72026.07.31龙石村两委干部7月特定工伤险113.40418,501.29
82026.07.31龙石村2026.06月网络通讯费210.61418,290.68
92026.07.31龙石村工作人员2026.07月社保费3,374.07414,916.61
102026.07.31龙石村工作人员2026.07月工资（扣社保）3,374.07418,290.68
112026.07.31龙石村工作人员2026.07月工资（扣公积
金）1,932.00420,222.68
122026.07.31龙石村工作人员2026.07月住房公积金1,932.00418,290.68
132026.07.31龙石村工作人员2026.07月社保费7,511.91410,778.77
合计5,306.0777,675.53410,778.77
村委会负责人:会计:村务公开监督（理财）小组: