（2026年7月）桂南村财务报表
- 2026-08-08
项目名称: （2026年7月）桂南村财务报表
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资产负债表
报表年月：2026年7月
单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社单位：元
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资产行
次年初数期末数负债和所有者权益类行
次年初数期末数
流动资产：流动负债：
货币资金12,628,590.094,354,286.15短期借款
其中：现金177.37503.00应付款项1,110,971.25898,816.43
银行存款12,628,412.724,353,783.15应付工资579,566.00256,234.00
短期投资应付劳务费
应收款项1,407,233.171,106,796.31应交税费54,900.0525,474.14
存货流动负债合计1,745,437.301,180,524.57
消耗性生物资产非流动负债：
流动资产合计14,035,823.265,461,082.46长期借款及应付款
非流动资产：一事一议资金
长期投资29,254,391.0029,254,391.00专项应付款1,519,950.341,309,769.28
生产性生物资产原
值非流动负债合计1,519,950.341,309,769.28
减：生产性生物
资产累计折旧负债合计3,265,387.642,490,293.85
生产性生物资产
净值
固定资产原值64,416,100.2670,680,279.68
减：累计折旧17,916,633.7018,245,889.89
固定资产净值46,499,466.5652,434,389.79
在建工程14,171,750.687,879,737.39
固定资产清理
固定资产小计60,671,217.2460,314,127.18
无形资产原值12,020,633.0012,020,633.00
减：累计摊销所有者权益：
无形资产净值12,020,633.0012,020,633.00资本8,426,074.558,426,074.55
公益性生物资产公积公益金158,864,470.90157,728,911.25
长期待摊费用328,438.33328,438.33未分配收益-54,245,430.26-61,266,607.68
非流动资产合计102,274,679.57101,917,589.51所有者权益合计113,045,115.19104,888,378.12
资产总计116,310,502.83107,378,671.97负债和所有者权益总
计116,310,502.83107,378,671.97
单位负责人：财务负责人：村务监督委员会(监事会)：制表人:
收益分配表
报表年月：2026年7月
单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社单位：元
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项目行本月数本年数
一、经营收入1103,391.431,301,125.79
加：投资收益21,313,043.65
补助收入340,550.00
减:经营支出451,364.01420,493.71
税金及附加531,873.17227,711.10
管理费用6237,963.711,658,131.65
其中：运转支出7
二、经营收益8-217,809.46348,382.98
加:其他收入937,008.20172,644.27
减：公益支出10238,844.561,445,489.24
其他支出1125,517.38534,741.25
三、收益总额12-445,163.20-1,459,203.24
减：所得税费用13
四、净收益14-445,163.20-1,459,203.24
加:年初未分配收益15-54,245,430.26
其他转入16289,230.32-5,561,974.18
五、可分配收益17-61,266,607.68
减:1.提取公积公益金18
2.向成员分配19
3.其他20
六、年末未分配收益21-61,266,607.68
单位负责人：
财务负责人：
村务监督委员会(监事会)：
制表人:
现金收支明细公布表
报表年月：2026年7月
单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社单位：元
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日期摘要经手人收入金额支出金额余额
期初余额0.000.00503.00
2026-07-24收-谢君-【2000220查看完整信息】
2026年6月商铺租赁合同-租金2,170.000.002,673.00
2026-07-24收-徐容华-【2000220查看完整信息】
2026年6月商铺租赁合同-租金2,113.000.004,786.00
2026-07-24收-朱广胜-【2000220查看完整信息】
2026年6月商铺租赁合同-租金1,079.000.005,865.00
2026-07-24收-李家旺-【2000220查看完整信息】
2026年6月商铺租赁合同-租金1,074.000.006,939.00
2026-07-24收-刘厚兵-【2000220查看完整信息】
2026年6月商铺租赁合同-租金1,072.000.008,011.00
2026-07-24收-郑曙华-【2000220查看完整信息】
2026年6月商铺租赁合同-租金1,045.000.009,056.00
2026-07-24收-古丽琼-【2000220查看完整信息】
2026年5月商铺租赁合同-租金959.000.0010,015.00
2026-07-24租金存入银行（综合楼租金）0.009,512.00503.00
合计：9,512.009,512.00
单位负责人：财务负责人：村务监督委员会(监事会)：制表人:
银行存款收支明细公布表
报表年月：2026年7月
单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社单位：元
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日期摘要经手人收入金额支出金额余额
期初余额0.000.005,304,897.34
2026-07-01收-待报解预算收入（五桂山税务局）
退回2023-2025年度土地税及房产税50,385.760.005,355,283.10
2026-07-01
收-钟凤娟-【2000220查看完整信息
】2026年4-5月份电费款（合计3296度*
0.8元/度）
2,636.800.005,357,919.90
2026-07-03
付-中山市财政局五桂山分局上缴五桂
山综合行政执法局-生态土地直接补偿
金余款
0.0017.945,357,901.96
2026-07-03
付-中山市财政局五桂山分局上缴五桂
山综合治理办公室-村级专职人民调解
员补助款余款
0.0030,000.005,327,901.96
2026-07-03
付-中山市财政局五桂山分局上缴五桂
山公共服务办-2022年慈善示范村补助
资金余款
0.007.005,327,894.96
2026-07-03付-中山市财政局五桂山分局上缴五桂
山人社分局-村级调解委员会经费余款0.0016,702.005,311,192.96
2026-07-03
付-中山市财政局五桂山分局上缴五桂
山林业站-省级生态公益林补偿金及市
级公益林补偿金余款
0.0018.035,311,174.93
2026-07-03
付-中山市财政局五桂山分局上缴五桂
山国土资源分局-地籍调查权属争议费
余款
0.0016,188.005,294,986.93
2026-07-03
付-中山市财政局五桂山分局上缴五桂
山城管执法-城市管理量化考核经费余
款
0.0028,800.005,266,186.93
2026-07-03付-中山市财政局五桂山分局上缴五桂
山卫计局-购买设备经费余款0.001,182.005,265,004.93
2026-07-03
付-中山市财政局五桂山分局上缴五桂
山妇联-妇联系统建设经费及基层妇女
之家建设活动费余款
0.00748.605,264,256.33
2026-07-03
付-中山市财政局五桂山分局上缴五桂
山综治维稳办-出租屋创建文明小区经
费及扫黑除恶经费余款
0.006,024.005,258,232.33
2026-07-03
付-中山市财政局五桂山分局上缴五桂
山教育事务指导中心-全民健身广场上
岗站点余款
0.002,000.005,256,232.33
2026-07-03
付-中山市财政局五桂山分局上缴五桂
山农业农村和社会事务局-残疾人需求
调查补贴余款
0.001,283.005,254,949.33
2026-07-03
付-中山市财政局五桂山分局上缴中共
中山市五桂山街道工作委员会宣传办公
室-市专项经费余款
0.00191,205.005,063,744.33
银行存款收支明细公布表
报表年月：2026年7月
单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社单位：元
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6
日期摘要经手人收入金额支出金额余额
2026-07-06
付-张立文、吴炜娟、张文浩补发2022
年度城管专职巡查员岗位津贴（专项应
付款）2022年城管巡查员补助经费
0.0010,800.005,052,944.33
2026-07-06
付-张文浩、温丽玲、古泽斌补发2021-
2022年度食品药品巡查员岗位津贴（专
项应付款）食品安全进社区补贴经费
0.0021,600.005,031,344.33
2026-07-06
付-广东万兴恒泰工程管理有限公司五
桂山桂南控虾村巷道提升工程监理费尾
款（10％）专项应付款乡村振兴战略
建设专项资金
0.00995.465,030,348.87
2026-07-06
付-中泓（广东）工程管理有限公司五
桂山桂南村沙爷河水闸旁人居环境整治
工程监理费尾款（10％）专项应付款
乡村振兴战略建设专项资金
0.001,979.025,028,369.85
2026-07-06
付-广东万兴恒泰工程管理有限公司五
桂山桂南村现代农民培育创业基地监理
费尾款（10％）专项应付款乡村振兴
创新专项经费
0.007,284.355,021,085.50
2026-07-06
付-广东昱旻辉建设有限公司（曾用
名：广东弘星建设有限公司）五桂山桂
南村现代农民培育创业基地工程质保金
（3％)专项应付款乡村振兴创新创业
专项经费
0.00102,588.454,918,497.05
2026-07-07
付-村小组长、村民代表（附发放表）
2026年6月份村小组长、村民代表职务
补贴款
0.009,200.004,909,297.05
2026-07-07付-残疾岗位（附发放表）2026年6月份
残疾人公益性岗位补贴（专项应付款）0.007,316.804,901,980.25
2026-07-07付-其他工作人员（附发放表）2026年6
月份工资0.0012,818.634,889,161.62
2026-07-07付-水工（附发放表）2026年6月份水工
工资0.007,438.634,881,722.99
2026-07-07付-退休干部（附发放表）2026年7月份
退休干部补助0.00780.004,880,942.99
2026-07-07付-治安员（附发放表）2026年6月份工
资0.0017,668.214,863,274.78
2026-07-07付-工作人员（附发放表）2026年6月份
工资0.0060,830.034,802,444.75
2026-07-07付-古汉权2026年6月份电工工资0.003,500.004,798,944.75
2026-07-07付-水电工（附发放表）2026年6-7月份
高温补贴0.002,400.004,796,544.75
2026-07-07付-治安员（附发放表）2026年6-7月份
高温补贴0.005,400.004,791,144.75
银行存款收支明细公布表
报表年月：2026年7月
单位名称：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社单位：元
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日期摘要经手人收入金额支出金额余额
2026-07-07付-中山市住房公积金管理中心2026年6
月份党群服务中心工作人员公积金0.0051,050.004,740,094.75
2026-07-08收-中山市卫生健康局五桂山分局下拨
爱国卫生运动经费80,000.000.004,820,094.75
2026-07-09
付-中山供电局党群服务中心2026年6月
份电费款（专项应付款）五桂山党建办
-办公经费
0.005,415.644,814,679.11
2026-07-09付-中山供电局马溪出租商铺2026年6月
份电费款0.004,897.414,809,781.70
2026-07-09付-中山供电局2026年6月份香樟公园电
费款（出租代付）0.001,763.444,808,018.26
2026-07-09付-中山供电局2026年6月份老人康乐中
心电费款0.00477.374,807,540.89
2026-07-09付-中山供电局2026年6月份各自然村路
灯电费款0.008,874.784,798,666.11
2026-07-09付-中山市睿源会计服务有限公司2026
年4-6月份税务会计代理记账费0.001,500.004,797,166.11
2026-07-09付-广东省广播电视网络股份有限公司
中山分公司有线电视费0.0032.504,797,133.61
2026-07-09
付-中国电信2026年6月份党群服务中心
网络费及电话费（专项应付款）党组织
办公经费
0.002,947.974,794,185.64
2026-07-09付-中山供电局2026年6月份马溪、旗溪
停车场电费款0.00601.954,793,583.69
2026-07-09付-中山供电局2026年6月份特困户温天
明电费款0.00295.314,793,288.38
2026-07-09付-中山供电局2026年6月份马溪球场、
五桂山脚治安亭等电费款0.00340.254,792,948.13
2026-07-09
付-中山市三乡镇尚基电脑配件商行
2025年10月-2026年6月党群服务中心电
脑维护费（专项应付款）办公经费
0.009,000.004,783,948.13
2026-07-09
付-中山市三乡镇尚基电脑配件商行
2025年10月-2026年6党群服务中心电脑
配件及打印机耗材（附使用明细）（专
项应付款）办公经费
0.0013,850.004,770,098.13
2026-07-10
付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公
司党群服务站站点购置物资货款（60
％）专项应付款【2025】86号固本强
基建设专项经费
0.0027,928.124,742,170.01
2026-07-10
付-中山市五桂山便民五金交电行2026
年1-6月各自然村日常路灯抢修、维护
材料费（附送货单明细）
0.005,883.004,736,287.01
